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公司公告

基金公告

【置頂】關(guān)于警惕不法分子假冒渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司及工作人員名義進(jìn)行非法證券活動的提示性公告 2025-05-22
【置頂】關(guān)于警惕不法分子假冒渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司及工作人員名義進(jìn)行非法證券活動的提示性公告 2025-04-18
【置頂】關(guān)于警惕假冒渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司及工作人員名義進(jìn)行非法活動的公告 2025-04-16
【置頂】再次提示：警惕不法分子假冒渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司及工作人員名義進(jìn)行非法證券活動 2024-02-28
【置頂】關(guān)于不法分子假冒渤海匯金及我司工作人員名義誘導(dǎo)投資者開展非法證券活動的提示公告 2023-06-02
【置頂】董監(jiān)高及分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（2025年10月18日更新） 2025-10-18
【置頂】【202509】渤海匯金證券基金從業(yè)人員信息公示 2025-10-14
【置頂】渤海匯金債券交易人員信息公示（2025年10月9日更新） 2024-08-05
【置頂】渤海匯金銷售人員資格信息公示 2025-02-10
渤海匯金公司董事會成員換屆變更公告 2025-10-18

渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加福克斯（北京）基金銷售有限公司為代銷機(jī)構(gòu)并參與基金費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告 2025-10-16
渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加福克斯（北京）基金銷售有限公司為代銷機(jī)構(gòu)并參與基金費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告 2025-10-16
渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加福克斯（北京）基金銷售有限公司為代銷機(jī)構(gòu)并參與基金費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告 2025-10-16
渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加福克斯（北京）基金銷售有限公司為代銷機(jī)構(gòu)并參與基金費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告 2025-10-16
渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加福克斯（北京）基金銷售有限公司為代銷機(jī)構(gòu)并參與基金費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告 2025-10-16
渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加福克斯（北京）基金銷售有限公司為代銷機(jī)構(gòu)并參與基金費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告 2025-10-16
渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加福克斯（北京）基金銷售有限公司為代銷機(jī)構(gòu)并參與基金費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告 2025-10-16
渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加福克斯（北京）基金銷售有限公司為代銷機(jī)構(gòu)并參與基金費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告 2025-10-16
渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金暫停申購（含定期定額投資）及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告 2025-10-16
渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于浦領(lǐng)基金銷售有限公司終止代銷旗下基金的公告 2025-10-16

【置頂】【202509】渤海匯金證券基金從業(yè)人員信息公示 2025-10-14
【置頂】渤海匯金債券交易人員信息公示（2025年10月9日更新） 2024-08-05
【置頂】渤海匯金銷售人員資格信息公示 2025-02-10

指數(shù)型

混合型

債券型

貨幣型

FOF

產(chǎn)品名稱
基金代碼
基金類型
凈值日期
單位凈值
累計(jì)凈值
日漲跌(%)
申購費(fèi)率
風(fēng)險(xiǎn)等級
狀態(tài)

中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A
024402
指數(shù)型
--
--
--
--
詳見產(chǎn)品概況
中風(fēng)險(xiǎn)
--

中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C
024403
指數(shù)型
--
--
--
--
詳見產(chǎn)品概況
中風(fēng)險(xiǎn)
--

產(chǎn)品名稱
基金代碼
基金類型
凈值日期
單位凈值
累計(jì)凈值
日漲跌(%)
申購費(fèi)率
風(fēng)險(xiǎn)等級
狀態(tài)

匯金新動能主題混合A
010584
混合型
2025-10-22
1.2311
1.2311
0.621
詳見產(chǎn)品概況
中風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

匯金新動能主題混合C
021364
混合型
2025-10-22
1.2267
1.2267
0.615
詳見產(chǎn)品概況
中風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)
016700
混合型
2025-10-22
0.8140
0.8140
0.049
詳見產(chǎn)品概況
中風(fēng)險(xiǎn)
暫停申購

渤海匯金優(yōu)選價(jià)值A(chǔ)
021910
混合型
2025-10-22
1.1089
1.1089
-0.583
詳見產(chǎn)品概況
中風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

渤海匯金優(yōu)選價(jià)值C
021911
混合型
2025-10-22
1.1075
1.1075
-0.583
詳見產(chǎn)品概況
中風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A
023959
混合型
2025-10-22
1.0231
1.0231
-0.088
詳見產(chǎn)品概況
中風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起C
023960
混合型
2025-10-22
1.0219
1.0219
-0.078
詳見產(chǎn)品概況
中風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

產(chǎn)品名稱
基金代碼
基金類型
凈值日期
單位凈值
累計(jì)凈值
日漲跌(%)
申購費(fèi)率
風(fēng)險(xiǎn)等級
狀態(tài)

渤海匯金30天滾動A
016693
債券型
2025-10-22
1.1016
1.1016
0.018
詳見產(chǎn)品概況
中低風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

渤海匯金30天滾動C
016694
債券型
2025-10-22
1.0949
1.0949
0.018
詳見產(chǎn)品概況
中低風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

渤海匯金2個(gè)月滾動A
021112
債券型
2025-10-22
1.0384
1.0384
0.010
詳見產(chǎn)品概況
中低風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

渤海匯金2個(gè)月滾動C
021113
債券型
2025-10-22
1.0356
1.0356
0.010
詳見產(chǎn)品概況
中低風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

匯增利3個(gè)月定開
005427
債券型
2025-10-22
1.0442
1.1546
0.010
詳見產(chǎn)品概況
中低風(fēng)險(xiǎn)
暫停交易

匯添益3個(gè)月定開
005428
債券型
2025-10-22
1.0042
1.2208
0.020
詳見產(chǎn)品概況
中低風(fēng)險(xiǎn)
暫停交易

匯裕87個(gè)月定開
009836
債券型
2025-10-17
1.0792
1.2072
0.009
詳見產(chǎn)品概況
中低風(fēng)險(xiǎn)
暫停交易

興榮1年定開
010848
債券型
2025-10-22
1.0390
1.1354
0.039
詳見產(chǎn)品概況
中低風(fēng)險(xiǎn)
暫停交易

興宸1年定開
014388
債券型
2025-10-22
1.0319
1.1135
0.029
詳見產(chǎn)品概況
中低風(fēng)險(xiǎn)
暫停交易

匯鑫益3個(gè)月定開
016026
債券型
2025-10-22
1.0068
1.0877
0.010
詳見產(chǎn)品概況
中低風(fēng)險(xiǎn)
暫停交易

渤海匯金匯享益利率債A
018676
債券型
2025-10-22
1.0332
1.0582
0.000
詳見產(chǎn)品概況
中低風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

渤海匯金匯享益利率債C
018677
債券型
2025-10-22
1.0294
1.0544
0.000
詳見產(chǎn)品概況
中低風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A
022362
債券型
2025-10-22
1.0042
1.0042
0.010
詳見產(chǎn)品概況
中低風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起C
022363
債券型
2025-10-22
1.0036
1.0036
0.010
詳見產(chǎn)品概況
中低風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

產(chǎn)品名稱
基金代碼
基金類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
起購點(diǎn)
申購費(fèi)率
風(fēng)險(xiǎn)等級
狀態(tài)

匯添金貨幣A
004786
貨幣型
2025-10-22
0.2483
1.044%
1元
詳見產(chǎn)品概況
低風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

匯添金貨幣B
004787
貨幣型
2025-10-22
0.3145
1.287%
500萬元
詳見產(chǎn)品概況
低風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

匯添金貨幣C
019634
貨幣型
2025-10-22
0.2482
1.041%
0.01
詳見產(chǎn)品概況
低風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

匯添金貨幣D
019635
貨幣型
2025-10-22
0.3146
1.287%
0.01
詳見產(chǎn)品概況
低風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

匯添金貨幣E
021763
貨幣型
2025-10-22
---
---
0.01
詳見產(chǎn)品概況
低風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

產(chǎn)品名稱
基金代碼
基金類型
凈值日期
單位凈值
累計(jì)凈值
日漲跌(%)
申購費(fèi)率
風(fēng)險(xiǎn)等級
狀態(tài)

優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起（FOF）A
018498
FOF
2025-10-20
1.0674
1.0674
0.357
詳見產(chǎn)品概況
中風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起（FOF）C
018499
FOF
2025-10-20
1.0524
1.0524
0.353
詳見產(chǎn)品概況
中風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起（FOF）A
018674
FOF
2025-10-20
1.3017
1.3017
0.712
詳見產(chǎn)品概況
中風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起（FOF）C
018675
FOF
2025-10-20
1.2908
1.2908
0.702
詳見產(chǎn)品概況
中風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起發(fā)起（FOF）A
019843
FOF
2025-10-20
1.0712
1.0712
0.075
詳見產(chǎn)品概況
中風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起發(fā)起（FOF）C
019844
FOF
2025-10-20
1.0629
1.0629
0.075
詳見產(chǎn)品概況
中風(fēng)險(xiǎn)
正常開放

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